收入與發票
- 銷項發票、收據或平台銷售報表。
- 客戶合約、報價單、訂單與收款紀錄。
- 預收款、分期收款或跨月出貨資料。
費用與憑證
- 進項發票、收據、付款證明與用途說明。
- 租金、平台費、廣告費、物流費與軟體訂閱。
- 公司卡、負責人代墊與銀行轉帳紀錄。
人事與行政
- 員工到職日、薪資、勞健保投保資料。
- 租約、商標、電子發票與其他行政文件。
- 主管機關來文或稅務通知。
Monthly Rhythm
新開公司每月記帳報稅節奏
每月收集
先把發票、憑證、銀行與合約資料集中保存，避免月底才找不到。
資料檢查
確認統編、品項、用途、付款紀錄與缺漏資料。
申報提醒
依公司狀況提醒營業稅、扣繳、營所稅與相關期限。
持續調整
公司開始有員工、租金、平台或廣告費後，再逐步補齊流程。
Common Mistakes
新公司記帳最常見的卡點
- 只留發票，沒有付款紀錄或用途說明。
- 私人支出與公司支出混在一起。
- 租金、薪資、廣告費與平台費沒有先確認扣繳或憑證問題。
- 以為公司還小就不用建立資料保存習慣。
Work with Yu-Chyun
交給玉群前，可以先傳這些資訊。
公司已經設立了，但還沒開始記帳怎麼辦？
可以先提供設立日期、統編、是否開立發票、目前收入與支出資料，玉群會協助盤點缺哪些文件。
發票量還很少，也需要記帳嗎？
發票少不代表可以不用整理。新公司初期更適合建立簡單固定的資料保存方式，後面成長會比較穩。
可以只先做資料健檢嗎？
可以。若你還不確定是否委託，可以先把目前資料與問題告訴我們，玉群協助你整理下一步。